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单位价格(管理基金历史)

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IOOF投资管理有限公司(IIML), ABN 53006 695 021, AFSL 230524,作为IOOF投资组合服务退休基金(ABN 70 815 369 818)和IOOF投资服务有限公司ABN 80 007 350 405的受托人。AFSL 230703作为IOOF信托和基金的责任实体和每个IOOF投资者直接投资组合服务的服务运营商。IOOF WealthBuilder由IOOF Ltd发行,ABN 21 087 649 625, AFSL 230522。

过去的表现并不是未来表现的可靠指标。业绩扣除基金经理费用和收费。业绩基于该时期的退出价格和退出价格,并假设所有分布都是再投资。投资管理费、其他费用、费用和税收(如适用)均计入退出价格。单位价格可能随标的资产的价值而升降。无论是IIML, IISL, IOOF Ltd,投资经理,还是他们的任何相关法人团体都不能保证投资的业绩或任何回报率。在法律允许的范围内,本公司不承担因任何依赖本信息而造成的任何损失或损害的责任。此业绩总结并非代表投资或专业建议,也不考虑您的个人财务状况。你应该考虑这些信息的适当性,考虑到你的个人财务状况。还应获得产品披露声明(PDS),在决定是否收购或继续持有该投资时,您应考虑PDS。

业绩数据来源于晨星公司(Morningstar, Inc.)和个人投资经理(如适用)。IIML和IISL认为这些数字在编制时是正确的和最新的。©晨星公司。保留所有权利。本文所含数据和内容不保证准确、完整和及时。晨星、其关联公司或其内容提供商对使用或传播任何此类信息均不承担任何责任。如果上述任何内容构成建议,则为晨星澳大利亚私人有限公司ABN 95 090 665 544, AFSL: 240892(晨星公司的子公司)准备的一般建议,不考虑您的目标、财务状况或需求。在就任何建议采取行动之前,您应考虑该建议的适当性,我们建议您在作出任何财务投资决定之前,应获得财务、法律和税务方面的建议。如适用,投资者应取得有关产品披露声明,并在作出投资决定前加以考虑。详情请参阅晨星金融服务指南(FSG)www.morningstar.com.au / s / fsg.pdf

生效日期 的入门价格($) 出口价格($)
2021年8月3日 1.9716 1.9668
2021年8月02 1.9689 1.9641
2021年7月30日 1.9714 1.9666
2021年7月29日 1.9683 1.9635
2021年7月28日 1.9680 1.9632
2021年7月27日 1.9418 1.9370
2021年7月26日 1.9493 1.9445
2021年7月23日 1.9465 1.9417
2021年7月22日 1.9311 1.9263
2021年7月21日 1.9509 1.9461
2021年7月20日 1.9249 1.9201
2021年7月19日 1.8879 1.8833
2021年7月16日 1.9042 1.8996
2021年7月15日 1.9141 1.9095
2021年7月14日 1.9191 1.9143
2021年7月13日 1.9384 1.9336
2021年7月12日 1.9527 1.9479
09年7月2021年 1.9474 1.9426
08年7月2021年 1.9311 1.9263
07年7月2021年 1.9371 1.9323
06年7月2021年 1.9403 1.9355
05年7月2021年 1.9403 1.9355
2021年7月02 1.9540 1.9523
2021年7月01 1.9619 1.9571
2021年6月30日 2.0034 2.0017
2021年6月29日 2.0067 2.0055
2021年6月28日 1.9970 1.9955
2021年6月25日 2.0022 1.9974
2021年6月24日 1.9973 1.9925
2021年6月23日 1.9797 1.9749
2021年6月22日 1.9946 1.9898
2021年6月21日 1.9806 1.9799
2021年6月18日 1.9673 1.9625
2021年6月17日 1.9791 1.9743
2021年6月16日 1.9721 1.9673
2021年6月15日 1.9834 1.9786
2021年6月11日 1.9894 1.9846
2021年6月10 1.9681 1.9633
09年6月2021年 1.9743 1.9724
08年6月2021年 1.9828 1.9780
07年6月2021年 1.9667 1.9619
04年6月2021年 1.9586 1.9538
2021年6月3日 1.9642 1.9594
02年6月2021年 1.9548 1.9537
01 2021年6月 1.9542 1.9494
2021年5月31日 1.9542 1.9494
2021年5月28日 1.9487 1.9439
2021年5月27日 1.9351 1.9303
2021年5月26日 1.9261 1.9239
2021年5月25日 1.9078 1.9032
2021年5月24日 1.9177 1.9131
2021年5月21日 1.9109 1.9063
2021年5月20 1.8987 1.8941
2021年5月19日 1.8922 1.8876
2021年5月18日 1.8973 1.8927
2021年5月17日 1.9039 1.8993
2021年5月14日 1.9016 1.8970
2021年5月13日 1.8736 1.8690
2021年5月12日 1.8579 1.8533
2021年5月11日 1.8848 1.8802
2021年5月10日 1.8969 1.8923
2021年5月07 1.9237 1.9189
2021年5月06 1.9158 1.9112
2021年5月05 1.9161 1.9115
2021年5月04 1.9247 1.9199
2021年5月03 1.9301 1.9253
2021年4月30日 1.9290 1.9242
2021年4月29日( 1.9391 1.9343
2021年4月28日 1.9414 1.9366
2021年4月27日 1.9384 1.9336
2021年4月26日 1.9289 1.9241
2021年4月23日 1.9312 1.9264
2021年4月22日 1.9101 1.9055
2021年4月21日 1.9021 1.8975
2021年4月20日 1.8826 1.8780
2021年4月19日 1.9095 1.9049
2021年4月16日 1.9269 1.9221
2021年4月15日 1.9135 1.9089
2021年4月14日 1.9111 1.9065
2021年4月13日 1.9248 1.9200
2021年4月12日 1.9238 1.9190
09年4月2021年 1.9249 1.9201
08年4月2021年 1.9202 1.9154
07年4月2021年 1.9098 1.9052
06年4月2021年 1.9151 1.9105
2021年04月01 1.9119 1.9098
2021年3月31日 1.9256 1.9233
2021年3月30 1.9256 1.9208
2021年3月29日 1.8998 1.8952
2021年3月26日 1.9302 1.9283
2021年3月25日 1.9140 1.9118
2021年3月24日 1.8781 1.8735
2021年3月23日 1.8899 1.8853
2021年3月22日 1.9196 1.9148
2021年3月19日 1.9281 1.9233
2021年3月18日 1.9113 1.9067
2021年3月17日 1.9578 1.9567
2021年3月16日 1.9441 1.9393
2021年3月15日 1.9616 1.9568
2021年3月12 1.9433 1.9385
2021年3月11日 1.9307 1.9259
2021年3月10 1.9098 1.9052
2021年3月09 1.8965 1.8919
2021年3月08 1.8777 1.8731
2021年3月05 1.8707 1.8661
2021年3月04 1.8214 1.8170
2021年3月3日 1.8581 1.8535
2021年3月02 1.8640 1.8594
2021年3月01 1.8898 1.8883
2021年2月26日 1.8541 1.8521
2021年2月25日 1.8232 1.8188
2021年2月24日 1.8682 1.8636
2021年2月23日 1.8474 1.8428
2021年2月22日 1.8549 1.8503
2021年2月19日 1.8683 1.8637
2021年2月18日 1.8691 1.8645
2021年2月17日 1.8953 1.8907
2021年2月16日 1.9043 1.8997
2021年2月15日 1.9043 1.8997
2021年2月12日 1.9084 1.9038
2021年2月11日 1.9005 1.8959
2021年2月10 1.9028 1.8982
09年2月2021年 1.9083 1.9037
08年2月2021年 1.9056 1.9010
2021年2月05 1.8855 1.8809
2021年2月04 1.8795 1.8749
2021年2月3日 1.8566 1.8520
2021年2月02 1.8559 1.8513
2021年2月01 1.8262 1.8218
2021年1月29日 1.7827 1.7783
2021年1月28日 1.8064 1.8044
2021年1月27日 1.7986 1.7942
2021年1月25日 1.8294 1.8280
2021年1月22日 1.8369 1.8323
2021年1月21日 1.8232 1.8188
2021年1月20日 1.8338 1.8294
2021年1月19日 1.8313 1.8269
2021年1月18日 1.8313 1.8269
2021年1月15日 1.8154 1.8110
2021年1月14日 1.8241 1.8197
2021年1月13日 1.8100 1.8056
2021年1月12 1.8185 1.8141
2021年1月11日 1.8044 1.8000
2021年1月08 1.7916 1.7872
2021年1月07 1.7948 1.7938
2021年1月06 1.7684 1.7640
2021年1月05 1.7373 1.7331
2021年1月04 1.7282 1.7240
2020年12月31日 1.7648 1.7630
2020年12月30日 1.7783 1.7739
2020年12月29日 1.7799 1.7779
2020年12月24日 1.7943 1.7899
2020年12月23日 1.7943 1.7899
2020年12月22日 1.7898 1.7854
2020年12月21日 1.7741 1.7697
2020年12月18日 1.7717 1.7673
2020年12月17日 1.7775 1.7731
2020年12月16日 1.7704 1.7660
2020年12月15日 1.7739 1.7695
2020年12月14日 1.7464 1.7422
2020年12月11日 1.7434 1.7392
2020年12月10 1.7554 1.7510
2020年12月09 1.7621 1.7577
2020年12月08 1.7761 1.7717
2020年12月07 1.7590 1.7546
2020年12月04 1.7697 1.7653
2020年12月03 1.7421 1.7379
2020年12月02 1.7409 1.7367
2020年12月01 1.7476 1.7434
2020年11月30日 1.7243 1.7201
2020年11月27日 1.7431 1.7389
2020年11月26日 1.7431 1.7389
2020年11月25日 1.7406 1.7364
2020年11月24日 1.7466 1.7424
2020年11月23日 1.7360 1.7318
2020年11月20日 1.7111 1.7069
2020年11月19日 1.7142 1.7100
2020年11月18日 1.6959 1.6917
2020年11月17日 1.7117 1.7075
2020年11月16日 1.7020 1.6978
2020年11月13日 1.6862 1.6820
2020年11月12日 1.6604 1.6603
2020年11月11日 1.6777 1.6763
2020年11月10 1.6710 1.6668
2020年11月09 1.6512 1.6472
2020年11月06 1.6169 1.6129
2020年11月05 1.6198 1.6192
2020年11月04 1.6074 1.6034
2020年11月03 1.5923 1.5883
2020年11月02 1.5850 1.5812
2020年10月30日 1.5678 1.5640
2020年10月29日 1.5840 1.5802
2020年10月28日 1.5633 1.5595
2020年10月27日 1.5897 1.5857
2020年10月26日 1.6056 1.6016
2020年10月23日 1.6409 1.6369
2020年10月22日 1.6313 1.6273
2020年10月21日 1.6183 1.6143
2020年10月20日 1.6390 1.6379
2020年10月19日 1.6299 1.6259
2020年10月16日 1.6389 1.6349
2020年10月15日 1.6425 1.6385
2020年10月14日 1.6212 1.6172
2020年10月13日 1.6289 1.6249
2020年10月12日 1.6315 1.6275
09年10月2020年 1.6191 1.6151
2020年10月08 1.6217 1.6201
2020年10月07 1.6107 1.6067
2020年10月06 1.5893 1.5853
2020年10月05 1.5841 1.5803
2020年10月02 1.5563 1.5525
2020年10月01 1.5490 1.5452
2020年9月30日 1.5441 1.5403
2020年9月29日 1.5514 1.5476
2020年9月28日 1.5692 1.5654
2020年9月25日 1.5415 1.5403
2020年9月24日 1.5236 1.5198
2020年9月23日 1.5142 1.5104
2020年9月22日 1.5252 1.5214
2020年9月21日 1.5123 1.5085
2020年9月18日 1.5338 1.5300
2020年9月17日 1.5426 1.5388
2020年9月16日 1.5395 1.5357
2020年9月15日 1.5341 1.5303
2020年9月14日 1.5329 1.5291
2020年9月11日 1.5056 1.5018
2020年9月10日 1.5074 1.5036
09年9月2020年 1.5212 1.5174
08年9月2020年 1.5148 1.5110
07年9月2020年 1.5148 1.5110
04年9月2020年 1.5287 1.5249
2020年9月3日 1.5303 1.5265
02年9月2020年 1.5602 1.5564
2020年9月01日 1.5391 1.5353
2020年8月31日 1.5278 1.5240
2020年8月28日 1.5443 1.5405
2020年8月27日 1.5569 1.5531
2020年8月26日 1.5591 1.5553
2020年8月25日 1.5676 1.5638
2020年8月24日 1.5666 1.5628
2020年8月21日 1.5545 1.5507
2020年8月20日 1.5581 1.5543
2020年8月19日 1.5518 1.5480
2020年8月18日 1.5536 1.5498
2020年8月17日 1.5672 1.5634
2020年8月14日 1.5680 1.5642
2020年8月13日 1.5727 1.5689
2020年8月12日 1.5682 1.5669
2020年8月11日 1.5632 1.5594
2020年8月10 1.5603 1.5596
07年8月2020年 1.5509 1.5471
2020年8月06 1.5356 1.5318
05年8月2020年 1.5402 1.5364
2020年8月04 1.5292 1.5254
2020年8月3日 1.5269 1.5231
2020年7月31日 1.4928 1.4892
2020年7月30日 1.5125 1.5087
2020年7月29日 1.5158 1.5120
2020年7月28日 1.4979 1.4943
2020年7月27日 1.5100 1.5062
2020年7月24日 1.5045 1.5007
2020年7月23日 1.5127 1.5089
2020年7月22日 1.5085 1.5068
2020年7月21日 1.5116 1.5078
2020年7月20日 1.5154 1.5116
2020年7月17日 1.5179 1.5141
2020年7月16日 1.5110 1.5072
2020年7月15日 1.5149 1.5111
2020年7月14日 1.4870 1.4834
2020年7月13日 1.4730 1.4694
2020年7月10 1.4845 1.4809
09年7月2020年 1.4716 1.4680
08年7月2020年 1.4876 1.4861
07年7月2020年 1.4841 1.4805
06年7月2020年 1.4993 1.4957
2020年7月3日 1.4993 1.4957
2020年7月02 1.4959 1.4923
2020年7月01 1.4858 1.4822
2020年6月30日 1.5224 1.5208
2020年6月29日 1.5160 1.5122
2020年6月26日 1.4968 1.4932
2020年6月25日 1.5154 1.5116
2020年6月24日 1.4987 1.4951
2020年6月23日 1.5301 1.5263
2020年6月22日 1.5318 1.5280
2020年6月19日 1.5329 1.5291
2020年6月18日 1.5399 1.5361
2020年6月17日 1.5300 1.5262
2020年6月16日 1.5588 1.5550
2020年6月15日 1.5188 1.5150
2020年6月12日 1.5090 1.5052
2020年6月11日 1.4807 1.4771
2020年6月10 1.5509 1.5471
09年6月2020年 1.5806 1.5792
05年6月2020年 1.5804 1.5766
04年6月2020年 1.5418 1.5380
2020年6月3日 1.5473 1.5435
02年6月2020年 1.5222 1.5184
01 2020年6月 1.5261 1.5253
2020年5月29日 1.5425 1.5387
2020年5月28日 1.5393 1.5355
2020年5月27日 1.5646 1.5608
2020年5月26日 1.5227 1.5189
2020年5月25日 1.5227 1.5189
2020年5月22日 1.5044 1.5006
2020年5月21日 1.4905 1.4892
2020年5月20 1.4874 1.4838
2020年5月19日 1.4651 1.4615
2020年5月18日 1.4852 1.4816
2020年5月15 1.4421 1.4385
2020年5月14日 1.4251 1.4215
2020年5月13日 1.4209 1.4173
2020年5月12日 1.4494 1.4458
2020年5月11日 1.4881 1.4845
2020年5月08 1.4831 1.4795
2020年5月07 1.4628 1.4592
2020年5月06 1.4490 1.4454
2020年5月05 1.4521 1.4485
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2020年5月01 1.4482 1.4446
2020年4月30日 1.4623 1.4614
2020年4月29日( 1.4933 1.4897
2020年4月28日 1.4534 1.4498
2020年4月27日 1.4412 1.4376
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2020年2月28日 1.6824 1.6782
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2020年2月3日 1.7875 1.7831
2020年1月31日 1.7808 1.7801
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2020年1月3日 1.7637 1.7593
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2019年12月31日 1.7719 1.7675
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